ORDIN nr.161 din 15 martie 1995
privind sanctiunile in cazul nerespectarii de catre unitatile bancare a reglementarilor privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie
|
| Textul actului publicat în M.Of. nr. 75/26 apr. 1995 |
|
ART. 1
Intirzierea agentului de compensare la sedintele de compensare pina la cincisprezece minute se sanctioneaza cu amenda de 50.000 lei.
ART. 2
Solicitarea modificarii orarului sedintelor de compensare, de catre o unitate bancara sau de catre o societate bancara, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate, se sanctioneaza cu amenda de 200.000 lei.
ART. 3
Incalcarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind pregatirea sedintei de compensare la unitatile bancare se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei.
ART. 4
Completarea eronata repetata a formularului de compensare, avind drept consecinta obtinerea unor rezultate gresite si prelungirea sedintei de compensare, se sanctioneaza cu amenda de 200.000 lei.
ART. 5
Refuzul, de mai multe ori, din motive ce se dovedesc ulterior a fi nejustificate, denumit refuz sistematic, al instrumentelor de plata compensabile se sanctioneaza cu o penalitate de 1% din sumele inscrise pe instrumentele in cauza pentru fiecare zi de intirziere dovedita, peste termenele si intervalele obligatorii stabilite in art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994.
ART. 6
Nerespectarea de catre unitatile bancare prezentatoare (initiatoare) si unitatile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994 privind circuitele, termenele si intervalele de timp obligatorii ale platilor interbancare de mica valoare, se sanctioneaza cu o penalitate de 0,5% din sumele inscrise pe instrumentele in cauza pentru fiecare zi de intirziere.
ART. 7
Dirijarea gresita repetata a unor instrumente de plata sau refuzuri atunci cind numarul acestor situatii este mai mare de zece si pot fi dovedite prin procese-verbale de constatare intocmite in baza formularelor de compensare si a formularelor de compensare centralizatoare se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 .000 lei la 20.000.000 lei.
ART. 8
Nerespectarea prevederilor art. 19.1 pct. 3 din Regulamentul nr. 10/1994 se sanctioneaza cu cite 10.000 lei pentru fiecare document care trebuia sa se afle in arhivele unitatilor bancare si pe care organul de control al Bancii Nationale a Romaniei nu l-a gasit pe parcursul controlului.
ART. 9
Nerespectarea prevederilor art. 19.2 din Regulamentul nr. 10/1994, privind remiterea documentelor solicitate prin adresa oficiala de catre Directia plati si decontari bancare si sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, se sanctioneaza cu cite 50.000 lei pentru fiecare zi de intirziere peste data limita stabilita de Banca Nationala a Romaniei, care insa nu va fi mai mica de o zi lucratoare.
ART. 10
Conform art. 20.3, 20.4 si 20.5 din Regulamentul nr. 10/1994, proceseleverbale, exemplarele 2, intocmite de inspectorii de compensare, vor fi transmise atit letric, cit si prin fax la Directia plati si decontari bancare a Bancii Nationale a Romaniei, cu adresa oficiala din partea sucursalelor respective ale Bancii Nationale a Romaniei, in ziua intocmirii lor, in vederea solutionarii lor si debitarii conturilor curente ale centralelor societatilor bancare.
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu
Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.