Art. 1. - Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă aferente lunii octombrie 2002, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 26 septembrie 2002.
Nr. 1.252.

ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2002

Art. 1. - În luna octombrie 2002 sunt scadente titluri de stat seriile J3 03.10.2002, D2 03.10.2002, G1 03.10.2002, J6 10.10.2002, D4 10.10.2002, J9 17.10.2002, D7 17.10.2002, J11 24.10.2002, 2002/VAL3 BCR, K2 31.10.2002.

În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice Ministerul Finanţelor Publice anunţă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

------------------------------------------------------------------------------------------------- Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. Valoarea emisiunii de zile - lei - ------------------------------------------------------------------------------------------------- J1 02.01.2003 1 octombrie 2002 3 octombrie 2002 2 ianuarie 2003 91 500.000.000.000 J2 02.10.2003 1 octombrie 2002 3 octombrie 2002 2 octombrie 2003 364 500.000.000.000 J3 10.04.2003 8 octombrie 2002 10 octombrie 2002 10 aprilie 2003 182 700.000.000.000 J4 16.10.2003 15 octombrie 2002 17 octombrie 2002 16 octombrie 2003 364 500.000.000.000 J5 23.01.2003 22 octombrie 2002 24 octombrie 2002 23 ianuarie 2003 91 500.000.000.000 J6 24.04.2003 22 octombrie 2002 24 octombrie 2002 24 aprilie 2003 182 800.000.000.000 J7 30.01.2003 29 octombrie 2002 31 octombrie 2002 30 ianuarie 2003 91 500.000.000.000 J8 30.10.2003 29 octombrie 2002 31 octombrie 2002 30 octombrie 2003 364 500.000.000.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micşorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranşe valorice la rate diferite ale randamentului. Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

P=1-(dxr)/360 y = r/P,

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi să tranzacţioneze titluri de stat pe piaţa primară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane juridice. Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 8. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadenţei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadenţei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat cu dobândă lansate în luna octombrie 2002

Art. 1. - În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice interne Ministerul Finanţelor Publice anunţă pentru luna octombrie 2002 programul emisiunilor obligaţiunilor de stat cu dobândă, astfel:

------------------------------------------------------------------------------------------------- Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. Valoarea emisiunii de zile - lei - ------------------------------------------------------------------------------------------------- O.S. 10.10.2004 8 octombrie 2002 10 octombrie 2002 10 octombrie 2004 731 500.000.000.000 O.S. 17.10.2004 15 octombrie 2002 17 octombrie 2002 17 octombrie 2004 731 500.000.000.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie mărită sau micşorată până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data licitaţiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală totală şi individuală, rata dobânzii (randamentul) şi numărul de titluri de stat. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranşe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului). Dobânzile se vor calcula şi plăti anual la datele de: 10 octombrie 2003 şi 10 octombrie 2004, 17 octombrie 2003 şi 17 octombrie 2004, conform următoarei formule:

z D = d x v x ------------, 365 sau 366

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobândă este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Obligaţiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi să tranzacţioneze titluri de stat pe piaţa primară şi secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane juridice.

Obligaţiunile de stat cu dobândă menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitaţiei va avea loc în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 7. - Plata obligaţiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadenţei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situaţia în care datele de plată a cuponului sau data scadenţei sunt zile nelucrătoare, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.